A Gas Strategies é uma consultoria de gerenciamento focada no setor global de gás e GNL. Nós fornecemos serviços profissionais focados em mudanças comerciais e organizacionais, desenvolvimento de projetos e todos os empreendimentos comerciais e transaccionais. Nossa equipe de consultoria é apaixonada por apoiar nossos clientes através de seus desafios mais importantes e ajudá-los a realizar suas ambições. Estamos orgulhosos de ter trabalhado por três décadas ao lado de líderes da indústria, enquanto a indústria global de gás se expandiu, desenvolveu e evoluiu. Estamos empenhados em ajudar nossos clientes a alcançar seu potencial através de um suporte de consultoria inovador, perspicaz e dedicado. Serviços de informação Em um mundo de sobrecarga de informações, muito é relatado e disponível a partir de uma variedade de fontes diferentes. Na Gas Strategies, nossos Serviços de Informações são reconhecidos como indo além do evento para fornecer uma visão conjunta da indústria, com base em uma visão profunda dos desenvolvimentos de energia de gás e relacionados. Fazemos isso juntando uma combinação única de experiência, análise e julgamento da indústria, que só pode oferecer um consultor comercial e de mercado líder na indústria de gás e GNL. Acreditamos em apoiar nossos clientes e assinantes que querem ir além da sabedoria convencional para ajudar a moldar o futuro de suas organizações e da indústria em geral. Alphatania Training Gas Strategies é um fornecedor de treinamento especializado para o setor de energia global. Nós entregamos treinamento de gás e GNL como programas internos. Durante 30 anos, ajudamos os profissionais da indústria de energia em todos os níveis, desde novos participantes até a equipe de gerenciamento sênior, adquirem novas habilidades, conhecimentos e conhecimento essenciais. Como consultoria líder na indústria de gás e GNL, a Gas Strategies está bem posicionada para fornecer informações atualizadas sobre todos os nossos cursos de treinamento. Cada curso Alphatania é administrado por especialistas da indústria com muitos anos de experiência comercial, que estão ativamente envolvidos em projetos de gás chave em todo o mundo. Categorias: Indústria do gás natural. Negociação, Derivados, Cobertura e Gerenciamento de Riscos. LNG Este é um curso intermediário em negociação de GNL e gerenciamento de riscos. O curso fornece orientações práticas sobre a integração bem sucedida de atividades de comercialização e comercialização de GNL em processos, sistemas e políticas de gerenciamento de riscos da organização. O curso foi projetado para delegados que já estão familiarizados com o mercado de GNL, operações e logística que estão interessados em aprimorar seu conhecimento de negociação, otimização e gerenciamento de risco para carteiras de GNL. Os riscos de mercado, crédito, operacional e contratual são cobertos por estudos de caso e exercícios. Os delegados do curso adquirem uma compreensão prática de como desenvolver curvas de preço, volatilidade e correlação a prazo, e sua utilização na avaliação de carteiras de GNL e na mensuração de risco. O curso aborda a mecânica e a economia dos componentes físicos, financeiros e de frete do comércio de GNL a termo e a termo com estudos de caso interativos. Numerosos exercicios de negociação e de hedge hands-on ilustrarão os principais tópicos abordados no seminário. Você tem uma pergunta ou um inquérito sobre este curso. Entre em contato com sua equipe de vendas local: Gerentes de risco de mercado Gerentes de risco de crédito Gerentes de risco operacional Diretores de risco Equipe de produtos estruturados Comerciantes Analistas quantitativos Equipes de negociação comercial LNG Equipes de gestão de carteira Analistas de desenvolvimento de negócios Pessoal de meio ambiente e back office Controladores e consultores de conformidade Consultores de risco LNG Módulo 1: Mercados em LNG Spot e Forward: preços, volatilidades e correlações Diferenciais de preços em mercados de GNL e contra combustíveis de substituição (por exemplo, óleo combustível). JCC, JapanKorea Swaps, HHUS Hub de gás, NBPEuropean Hub Cotações baseadas no mercado para preços de GNL e em frente Preços de preços reportados (por exemplo, Platts, Argus, ICIS Heren, RIM) Preços de mercado de câmbio e OTC Preço de compensação e custo-benefício Intermediários e mercado - Fabricantes de preços LNG e petróleo (por exemplo, JCC, Brent) ou baseados em gás (por exemplo, Henry Hub, NBP) Métodos e aplicações de construção de curva de GNL baseados em proxy O papel dos contratos de longo prazo observados na construção da curva de GNL Previsão de preços de GNL com base no mercado Fundamentos Métodos e aplicações de construção de curva de volatilidade e correlação Estudo de caso: Construindo uma Curva de Avanço de GNL Baseada em Proxy para mercados do Leste Asiático Módulo 2: Gerenciamento de Riscos e Negociação de Contratos de Venda e Compra (SPAs) Objetivo: Conhecer as implicações econômicas da maioria Cláusulas de SPA importantes, juntamente com a discussão de risco e oportunidades e as estruturas derivadas apropriadas para modelá-las. Cláusulas críticas em termos de contrato de venda e compra (SPA) Fórmulas de preços, índices, janelas, etc. Plano de entrega anual, quantidades e flexibilidade Opções de desvio e direitos conexos Força maior e danos liquidados. Cláusulas de cancelamento, reabertura de preços, renegociação e provisões relacionadas Orientação e exercicios de avaliação para posições básicas de GNL Mark-to-market de posições de curto prazo (spot, prazo, estoques) Contratos de longo prazo (SPAs e fluxos de gasolina) Módulo 3: Financeiro E Negociação de LNG física, transações de GNL com prazo e estruturado: definindo características, semelhanças e diferenças. Negociação local de GNL em todo o mundo Barreiras para entrada e principais impulsionadores por trás da negociação local de GNL Mecânica de transações físicas de GNL Estudo de caso: cobertura em torno de uma janela de precificação Mecânica de hedge financeira (papel) Negociação spot de GNL Opções de desvio de carga. Estudo de caso: opções de desvio de grupo BG Trocas de carga. Estudo de caso: Cargas desgastadas e operações de swap Recarga de carga. Estudo de caso: utilidades espanholas e estratégias de reexportação Arbitragem pontual: Economia, barreiras Apresentação interativa de transações de GNL selecionadas, detalhando a execução e economia do comércio físico, hedge financeiro e componentes de frete. Módulo 4: Gestão do risco de mercado de negociação e comercialização de GNL Estratégia de cobertura do risco de mercado Mapeamento de posição para exposições de GNL Exposição contratual de ativos físicos Negociação e cobertura de carga de GNL Valor em risco (VaR) versus ganhos em risco (EaR) Testes de estresse para livro de GNL Estudo de caso : Estrutura do livro para GNL: exposições de longo prazo versus curto prazo Integração de exposições de GNL com outras exposições de carteira de negociação e ativos Módulo 5: risco de contraparte e desempenho em negociação de GNL Diferenças entre mercado de energia de gás normal e mercado de GNL Ferramentas de mitigação de risco de crédito na negociação de GNL Renegociações de contratos e reaberentes de preços Estudo de caso: Grupo BG e Guiné Equatorial Risco nacional em GNL Estudo de caso: risco de crédito Gazprom e envolvimento da Rússia na Ucrânia métricas de exposição de crédito: exposição atual e exposição futura potencial (PFE) para carteiras de GNL Módulo 6: Operacional Risco em GNL Risco técnico e físico Riscos legais, contratuais e de relacionamento Gerenciamento de interrupções do fornecimento Exercício: Design E relatórios de KRIs para risco operacional Estudo de caso: Grupo BG força maior no Egito Módulo 7: Políticas e sistemas de negociação e riscos do GNL, sistemas e pessoas Políticas e sistemas Ciclo de vida das transações e sistemas de risco Qual é a evolução do risco do estágio do contrato para a entrega final Front office, Escritório intermediário e processo de validação, fluxos de back office Limite de estrutura para o livro LNG. ETRM para carteiras de GNL: um mercado em desenvolvimento Pessoas: Requisitos de pessoal Front office (comerciantes, operações comerciais) Modelagem quantitativa Middle office Módulo 8: Otimização de ativos e contratos Avaliação e sistemas de apoio à decisão para o comércio de GNL Ferramentas prescritivas versus descritivas Otimização e operações de GNL Opcionalidade e Decisões de exercício óptimas Estudo de caso: Plano de entrega anual (ADP) agendamento ótimo Medição de risco e simulação com Monte Carlo Estudo de caso: simulação de curva direta e opções de desvio em Excel Itens adicionais da oficina Artigos de pré-leitura Planilhas do Excel com cálculos passo a passo Glossário de Termos Dr. Carlos BlancoMarket Drivers, Desafios de Infraestrutura e Estratégias de Negociação no Setor de GNL Os mercados de GNL mudaram drasticamente nos últimos anos. Devido à revolução dos gases de xisto nos EUA, ao terremoto de Fukushima e a vários outros fatores. Como resultado, o setor global de GNL continua a crescer fortemente e as perspectivas de longo prazo para o aumento da capacidade de produção e distribuição são saudáveis. Espera-se que os mercados asiáticos consumam dois terços do total de suprimentos globais de GNL até 2015. Isso está sendo impulsionado pela crescente demanda das economias principais de Asias, bem como por uma demanda contínua de GNL no Japão após a crise nuclear de Fukushima. A demanda européia está crescendo rapidamente à medida que o apetite pelo gás de encanamento diminui na busca da segurança do fornecimento de gás. A simpatia do meio ambiente e a diminuição dos custos de construção de infra-estrutura resultaram em que o GNL se tornou uma opção de combustível convencional que passou de um combustível comercialmente negociado para uma fonte de energia negociada globalmente. O comércio de GNL evoluiu significativamente nos últimos anos à medida que o mercado amadurece com maior demanda, possibilitando o investimento no lado da oferta e na infra-estrutura de transporte. Os fatores de preços ainda variam nos principais mercados da Ásia e da bacia atlântica e um índice de preços universal ainda está longe. Existe também uma maior liquidez no mercado devido à expansão dos estoques e ao uso da negociação no local. O comércio de GNL é mais sofisticado do que nunca com a necessidade de estratégias de hedge, além da gestão e avaliação de riscos contratuais tradicionais e otimização de portfólio. Metodologia de ensino Este treinamento global de mercado de GNL, negociação e gerenciamento de riscos foi projetado para fornecer aos profissionais de GNL o conhecimento e a experiência para entender os principais fatores que afetam o universo LNG hoje e entregar estratégias para negociar efetivamente em mercados de GNL em constante evolução. Ao longo dos três dias, através de apresentações estratégicas e exercícios práticos de estudo de caso práticos, você será levado através de mercados globais e regionais de GNL, projetos de desenvolvimento de infra-estrutura e requisitos futuros, mecanismos de negociação, preços e contratação e ferramentas de gerenciamento de riscos. Principais objetivos de aprendizagem Você obterá respostas para, pelo menos, as seguintes questões: Como o comércio de GNL se desenvolverá até 2020. Quais são os principais drivers e possíveis trocadores de jogos. O que acontecerá com os mecanismos de preços e contratação. Qual será o impacto do novo produto de GNL da Austrália E os EUA entrarão em operação nos próximos anos. Haverá capacidade de envio suficiente disponível ou será a principal restrição. O que acontecerá com a demanda na Ásia. Qual será o impacto da rápida demanda de enxaguamento de GNL no Oriente Médio Para os jogadores europeus Quais são os elementos essenciais da gestão de risco de GNL e instrumentos financeiros como a JKM Swaps. Estudos de caso O curso usará casos em várias formas. Isso permitirá aos participantes aplicar os princípios e os conhecimentos práticos aos cenários do mundo real. O objetivo é estimular o pensamento, a discussão e o aprendizado independentes entre os participantes. Certificado de curso Após a conclusão bem-sucedida deste curso, você receberá um Certificado de Presença com as assinaturas do Diretor do Workshop e do Organizador do Curso. Este certificado testemunhará seu esforço e servirá para o seu avanço profissional.
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