Richard Wyckoff Forex Trading

Richard Wyckoff escreveu sobre os mercados financeiros ao mesmo tempo que Charles Dow, Jesse Livermore e outras figuras icônicas nas primeiras décadas do século XX. Sua abordagem pioneira para a análise técnica sobreviveu na era moderna, orientando os comerciantes e investidores sobre as melhores maneiras de escolher ações vencedoras, os tempos mais vantajosos para comprá-los, e as técnicas de gestão de risco mais eficazes. Suas observações sobre a ação de preços coalesceram no Wyckoff Market Cycle que descreve elementos-chave no desenvolvimento de tendências, marcados por períodos de acumulação e distribuição. Quatro fases distintas compreendem o ciclo: acumulação, marcação. Distribuição, e markdown. Ele também delineou conjuntos de regras para usar em conjunto com as fases, para identificar ainda mais a localização do preço dentro do amplo espectro de tendências de alta, tendências de baixa e mercados laterais. A primeira regra de Wyckoff diz aos comerciantes e investidores que o mercado e títulos individuais nunca se comportam da mesma maneira duas vezes. Em vez disso, as tendências se desenrolam através de uma ampla gama de padrões de preços semelhantes que mostram variações infinitas de tamanho, detalhe e extensão, com cada encarnação mudando apenas o suficiente de versões anteriores para surpreender e confundir os participantes do mercado. Muitos comerciantes modernos chamariam este um fenômeno shapeshifting que permaneça sempre uma etapa antes de procurar do lucro. A segunda regra levanta a questão incompreendida da relatividade do mercado, dizendo aos comerciantes e investidores que o contexto é tudo nos mercados financeiros. Em outras palavras, a única maneira de avaliar a ação do preço de hoje é compará-lo com o que aconteceu ontem, na semana passada, no mês passado e no ano passado. Um corolário desta regra afirma que a análise de uma ação de preço de um dia em um vácuo irá eliciar conclusões erradas. Wyckoff estabeleceu regras de observação simples mas poderosas para o reconhecimento de tendências. Ele determinou que havia apenas três tipos de tendências: para cima, para baixo e plana, e três prazos, curto prazo, prazo médio e longo prazo. Ele observou que as tendências variaram significativamente em diferentes prazos, estabelecendo o cenário para futuros técnicos para criar poderosas estratégias de negociação com base em suas interações. Alexander Elders método de tripla tela. Descrito em Trading for a Living, oferece um excelente exemplo deste trabalho de acompanhamento. O novo ciclo começa com uma fase de acumulação que gera um intervalo de negociação. O padrão muitas vezes produz um ponto de falha ou primavera que marca um clímax vendendo, à frente de uma forte tendência que eventualmente sai do lado oposto da gama. O último declínio coincide com algo-dirigido parar caça freqüentemente observado perto baixos downtrend, onde preço undercuts apoio chave e desencadeia um sell-off. Seguido por uma onda de recuperação que eleva o preço de volta acima do suporte. Em seguida, segue-se a fase de marcação, medida pela inclinação da nova tendência de alta. Os pullbacks para o novo suporte oferecem oportunidades de compra que Wyckoff chama de reminiscências, semelhantes aos padrões de buy-the-dip populares nos mercados modernos. As fases de re-acumulação interrompem a marcação com pequenos padrões de consolidação, enquanto ele chama as correções de retrocessos mais acentuados. A marcação e acumulação continuam até que estas fases corretivas não consigam gerar novas elevações. Essa falha assinala o início da fase de distribuição, com ação de preço de alcance similar à fase de acumulação, mas marcada pelo dinheiro inteligente, levando lucros e indo para a margem. Por sua vez, isso deixa a segurança em mãos fracas que são forçadas a vender quando a faixa falha em uma fase de avaria e nova retirada. Este período de baixa gera retornos para a nova resistência que pode ser usado para estabelecer vendas atempadas a curto prazo. A inclinação da nova tendência de baixa mede a fase de redução. Isso gera seus próprios segmentos de redistribuição, onde a tendência pára enquanto a segurança atrai um novo conjunto de posições que acabará por ser vendido. Wyckoff chama mais forte rejeições dentro desta estrutura correções. Utilizando a mesma terminologia da fase de tendência de alta. O markdown finalmente termina quando uma ampla faixa de negociação ou base sinaliza o início de uma nova fase de acumulação. Richard Wyckoff estabeleceu princípios fundamentais sobre tops, fundos, tendências e leitura de fitas nas primeiras décadas do século XX. Esses conceitos atemporais continuam a educar os comerciantes e investidores, quase 90 anos mais tarde. A Primavera Richard Wyckoff e fazer uma vida Trading Existem citações de comerciantes Wyckoff no www que dizem que você pode ganhar a vida a partir de comercialização Springs e Upthrusts. Readtheticker é um site de Richard Wyckoff e é claro que adoramos dizer sim, no entanto o seu melhor para escolher o gráfico correto criado para garantir que você tem uma chance de sucesso além de lançar uma moeda. Estes dois gráficos seguem o mapa de estrada do preço de Rickard Wyckoff (veja o vídeo abaixo). Ambos são ajustados ao frame de tempo semanal para mostrar molas semanais. Como você pode ver a relação de vitória é melhor do que atirando uma moeda. Banco de América com molas e ação de etapa de preço (pontos azuis uma molas): Google Com molas e ação de passo de preço (pontos azuis uma molas): Richard Wyckoff mapa de ação de ação de preço explicou: Aqui está uma tendência seguinte exemplo com a saída de lustre com o Como o mapa de estrada de Richard Wyckoff. A experiência provou-me que o dinheiro real feito na especulação tem sido em compromissos em um estoque ou commodity mostrando um lucro desde o início. Outubro: Este é um dos meses particularmente perigosos para especular em ações. Os outros são julho, janeiro, setembro, abril, novembro, maio, março, junho, dezembro, agosto e fevereiro. Richard Wyckoff Volume Spread Analysis Ajustando Richard Wyckoff Volume Spread análise para o comércio no mercado Forex Aqueles que pensam que estão estudando o mercado, O que todos eles estão fazendo é estudar o que alguém disse. E não o que o mercado tem dito sobre si mesmo Richard D Wyckoff (1873-1934) método foi introduzido através de um boletim de notícias popular que ele usou para enviar a 200.000 assinantes na década de 1920 The Magazine de Wall Street. Richard Wyckoffs método é focado em: definição de preços e correlação de volume Wyckoff acreditava que a medição de oferta e demanda por preço e volume é a chave para prever os movimentos do mercado futuro. Wyckoff também argumentou que nenhuma posição de comércio deve ser aberta a menos que haja uma estratégia de saída predeterminada. O método Richard Wyckoff foi originalmente introduzido como uma ferramenta para analisar e prever o mercado de ações, mas nesta análise, vamos aplicar a sabedoria Wyckoffs no comércio de câmbio. As Três Leis de Richard Wyckoff Segundo Wyckoff, os mercados financeiros globais operam sob três leis. (1) A lei de oferta e demanda Quando a demanda é maior do que a oferta do mercado mais cedo ou mais tarde vai subir, e quando a oferta é maior do que a demanda do mercado acabará por cair. Preço e volume são usados ​​para medir a força dessas duas forças econômicas. Medir o volume quando as ações de negociação é um processo fácil, mas o mercado Forex é um mercado OTC e medindo diretamente o volume é um pouco complicado. Assim, os comerciantes de Forex podem usar outras fontes de dados, por exemplo, o número agregado de posições no mercado Forex Futures. (2) A Lei de Causa e Efeito Para ter um efeito (movimento de preço) você precisa de uma causa. O efeito será proporcional à causa. Além disso, os movimentos de preços mais rentáveis ​​ocorrem quando o preço já passou por um período de acumulação ou distribuição. A ocorrência de um período de distribuição de acúmulo após um forte movimento de preços é um fenômeno muito comum ao negociar moedas. (3) A Lei do Esforço vs Resultados Se houver um esforço (causa), o resultado (efeito) deve estar em proporção igual a esse esforço. Se houver desarmonias entre preço e volume que podem ser vistos como um sinal de uma próxima mudança. Provavelmente significa uma mudança na direção da tendência. Para identificar o esforço e avaliar a acumulação vs distribuição, foi utilizado o índice de volume equilibrado. Este índice foi chamado Optimism vs. Pessimism. Richard Wyckoffs Cinco passos Estes são os cinco passos para avaliar cada comércio de acordo com Richard Wyckoff: (1) Determine a tendência atual ea posição atual do mercado É o mercado variando ou tendências Há alguma indicação de uma formação nova tendência próxima Você pode (2) Siga a tendência, determinando forças ou fraquezas relativas Uma vez que você determinar a tendência mestre do mercado (passo-1), você precisará responder a essas perguntas usando suporte histórico e níveis de resistência, padrões de preços, formações de castiçal, Comércio na mesma direção, avaliando as forças ou fraquezas relativas. Por exemplo, se o mercado de Dólar Americano, como expresso pelo índice USDX, está se movendo em uma tendência de baixa, o comércio só por ficar curto em dólar dos EUA. Isso significa praticamente ir muito tempo em EURUSD, indo por muito tempo em GBPUSD, indo short em USDCHF, etc. Posições sempre abertas que estão na harmonia com a tendência mestra do mercado que você está negociando. (3) Selecione negócios com uma causa significativa o suficiente para produzir um efeito satisfatório (lucro) Ao negociar os mercados financeiros você está exposto ao que é chamado como o risco de mercado, mas também para o custo de suas transações. Portanto, você deve escolher somente causas (negociações potenciais) que provavelmente produzirão pagamentos (efeito) fortes o suficiente para cobrir tanto o risco quanto o custo de transação. Isso significa praticamente selecionar somente comércios com uma relação mínima de RewardRisk de 2, de preferência 3 ou mais. De acordo com Wyckoff, a fim de produzir uma causa significativa, optar por negociar apenas os mercados que já estão em acumulação de re-acumulação. Como foi mencionado anteriormente, uma causa significativa requer um período de acumulação para ter um forte efeito. (4) Avaliar a prontidão de um ativo para responder imediatamente à sua causa Qualquer pessoa que tenha negociado Forex ou qualquer outro mercado financeiro pode compreender a importância do momento certo. Um ativo subestimado pode permanecer subvalorizado por longos períodos de tempo que podem durar até mesmo por muitos meses. Assim, o próprio tempo constitui um tipo de risco controverso. Mudanças significativas na demanda ou oferta podem significar a prontidão de um mercado para entrar em uma tendência forte. Como o mercado de Forex não oferece dados de volume confiáveis, você pode identificar mudanças de oferta de demanda avaliando mudanças na volatilidade de preços, mudanças no sentimento do mercado ou avaliando dados provenientes dos mercados de futuros e opções (análise COT, etc.). Além disso, padrões de gráfico e vários indicadores podem significar a prontidão de um ativo para entrar em uma tendência forte. Por exemplo, usando o histograma do MACD nos intervalos de tempo H1, H4 e D1 e procurando fugas de preço ou divergências entre o preço eo histograma do MACD. (5) Tempo de seus comércios para antecipar movimentos O calendário de comércios pode ser feito usando as três leis de marcadores descritas anteriormente (oferta de amplificação de demanda, efeito de causa de amplificação, resultados de amplificação de esforço). As fases do mercado de acordo com Wyckoff são ilustradas no gráfico abaixo SampP500 (por readtheticker). Gráfico . Wyckoff Logic sobre SampP500 Conclusões ao usar o método Wyckoff De acordo com Wyckoff a melhor estratégia é escolher um mercado forte e dentro deste mercado para escolher o ativo mais forte. Os comerciantes devem selecionar apenas causas (comércios) que oferecem um efeito forte (payout) e eles devem ser muito cuidadosos para o tempo direito do mercado. Wyckoff método centra-se em várias questões, mas majorly sobre a tendência de avaliação e identificação das fases do mercado. Wyckoff argumentou que um forte movimento de preços ocorre geralmente após o preço ter absorvido os níveis de preços atuais (fase de distribuição de acumulação). Os operadores devem evitar entrar em posições antes da fase de distribuição de acumulação ser concluída a menos que eles realmente sabem o que estão fazendo. É mais sensato esperar por uma mudança clara na demanda, capaz de produzir um movimento significativo de preços. Esta mudança na demanda pode ser identificada usando várias ferramentas e indicadores baseados na volatilidade de preços e no volume. Ajustando Richard Wyckoff Volume Spread sistema de análise para o comércio no mercado Forex